Es el programa principal de la generación de remesa.
Lo primero que nos pregunta el programa es por el banco al que se quiere hacer la remesa. Presenta una pantalla con los 9 posibles bancos. Debemos seleccionar uno y pulsar OK.
Una vez seleccionado un banco, nos presenta la siguiente pantalla:
Aparecen los siguientes datos:
| • | Banco.- Es indicativo solamente. No podemos modificarlo. Si queremos hacerlo con otro banco, salir y volver a entrar seleccionando otro banco. |
| • | Cobrador.- Es un criterio de filtraje de los recibos. Si dejamos los dos asteriscos (**), serán todos los recibos independientemente del cobrador que tengan. Normalmente se indicar el cobrador que hemos asignado al banco, por ejemplo "CM" para CajaMar o "B1" de banco 1, etc. De esta forma solo entrarán los recibos que tengan el combrador indicado, que a su vez dependerá de la ficha del cliente, etc. |
| • | Número.- Es el número inicial y final de los recibos. Tenga en cuenta que la extensión también forma parte del número. Si se quiere controlar por fecha o por vencimiento, dejar los números 0-0 al 999999-9 |
| • | Fecha.- Es la fecha inicial y final de los recibos. Si se quiere controlar por número o vencimiento, dejar la fecha como esta. |
| • | Vencimiento.- Es la fecha de vencimiento. Si se quiere controlar por número o fecha, dejar el vencimiento como esta. |
| • | Filtro.- Es un filtro xBase añadido. Se utiliza poco y solo por usuarios con conocimientos de bases de datos. |
| • | Fecha de abono.- Es la fecha de abono que pedimos al banco. |
| • | Fichero.- Es el fichero donde se graba la remesa. Este dato lo toma del banco, pero podemos modificarla para esta ocasión permaneciendo el dato original en la ficha del banco. |
| • | Registros.- Una vez terminada la generación de la remesa, este dato indica el número de registros en el fichero. Algunos bancos lo piden como dato escrito en el disquete o información añadida por Internet. |
| • | Euros.- Idem el valor en Euros. |